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如何理解套利和对冲套利和对冲有什么区别

时间：2020-08-01 09:32来源：未知作者：admin点击：

　　市场）拥有两个价格的情况下，以较低的价格买进，较高的价格卖出，从而获取无风险收益。套利指从纠正市场价格或收益率的异常状况中获利的行动。异常状况通常是指同一产品在不同市场的价格出现显著差异，套利即低买高卖，导致价格回归均衡水平的行为。套利通常涉及在某一市场或金融工具上建立头寸，然后在另一市场或金融工具上建立与先前头寸相抵消的头寸。在价格回归均衡水平后，所有头寸即可结清以了结获利。

　　对冲，特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性，供求关系若发生变化，同时会影响两种商品的价格，且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反，这样无论价格向什么方向变化，总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵，两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定，大体做到数量相当。

　　从定义来看，套利和对冲都属于“买强抛弱”的性质。对冲的范畴更大，一定意义上来说，套利也是一种对冲形式。

　　套利，更多的做的是属于“纠正市场内在的错误、不合理，使之回归合理”，很多时候都是类似于“逆势”交易，一般要求套利品种之间要有高度的相关性，也就是同涨同跌，赚取的是相对利润。比如，最近的空豆油多棕榈油，豆油棕榈油齐涨齐跌，但是棕榈油涨的多一些，这个套利就赚钱。

　　而抛开套利的部分，一般意义的对冲都是一种买强抛弱的交易，属于“顺势”交易，不一定品种之间有相关性，只需要波动性的强弱即可。比如，有人今年做多铜空棉花就是对冲。没有高度相关性一般无法回避系统性风险，就是可能两个品种都赚，也可能都亏。已赞过已踩过你对这个回答的评价是？评论收起lan87575886

　　知道合伙人金融证券行家采纳数：8070获赞数：23480中泰证券投资顾问 股票分析师 行业调研员

　　关注套利，在金融学中的定2113义为：在5261两个不同的市场中，以有利的价格4102同时买进并卖出或者卖出并买进同种或1653本质相同的证券的行为。

　　对冲，指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。

　　套利是一种主动性的利用机制上存在的机会去捕捉盈利，而对冲更多的是为了控制风险。TT鬄

　　2017-06-17知道小有建树答主回答量：110采纳率：0%帮助的人：8.6万关注套利是利2113用不同期货（相同期货不同时间或强相关5261期货等），做4102相反操作，主要目的是盈利1653，而对冲是相同期货，相反操作，主要目的是规避风险

　　在买入A的同时买空B。因为A与B相似，所以两者价格走向是相同的，但两者的波动不同，在波动间赚取利润的交易操作称之为套利

　　这里举的是强相关期货套利，还有相同期货不同时间以及相同期货不同市场等套利方式

　　而买入期货A的同时，买空期货A。价格上涨，买入收益对冲买空损失，价格下跌，买空收益对冲买入损失，此为对冲风险

　　其实，套利和对冲有很多相似的地方，但各自的主要目的不同已赞过已踩过你对这个回答的评价是？评论收起

　　2019-07-23知道答主回答量：7采纳率：0%帮助的人：923关注诸过者切之，2113涩者阳气有余也5261，滑者阴气有余也；阳气有余为身热无4102汗，阴气1653有余为多汗身寒，阴阳有余则无汗而寒。

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